巨豐投顧:中國移動漲停!大象起舞 題材發(fā)力 A股階段底已經(jīng)呈現(xiàn)?
觀點:連續(xù)兩個月PMI數(shù)據(jù)看,經(jīng)濟有所回升,但整體看仍屬反抽,下行壓力依舊較大。不過,數(shù)據(jù)回升短期對市場或有提振。此外,在基本面和流動性相對穩(wěn)定的支撐下,市場整體保持向好基礎。去年四季度央行降準以及調降LPR之后,開年央行下調MFL以及逆回購利率,貨幣寬松周期逐步開啟,流動性充裕預期下,市場整體仍有提振?;⒛甑谌齻€交易日,權重股表現(xiàn)穩(wěn)定,題材股盤中發(fā)力,市場情緒繼續(xù)回升,政策底疊加資金底的支撐下,市場修復性行情已經(jīng)開啟,春季行情也在緩緩而來。
虎年的第三個交易日,市場相對穩(wěn)定。上午兩市開盤后一度震蕩,隨即便迎來上行,此后保持紅盤上方運行。午后,貴州茅臺、寧德時代拉升,板塊以及指數(shù)紛紛表現(xiàn),而盤中中國移動強勢漲停,也帶動市場再次上行。截止收盤,三大指數(shù)悉數(shù)上漲,迎來反彈共振。盤面上,通信、食品飲料、計算機以及農(nóng)林牧漁等漲幅居前,而銀行小幅回落,建筑裝飾、煤炭以及房地產(chǎn)等表現(xiàn)稍微。
虎年前三日,相比于首日一度殺權重股和指數(shù)、第二日的大幅波動,今日市場表現(xiàn)相對穩(wěn)健,權重股表現(xiàn)搶眼,而題材股也紛紛回升,市場迎來全線上行。而經(jīng)過連續(xù)三日的反彈,市場情緒基本回歸,對于指數(shù)的反彈也有重要的提振作用。
此前,我們說在經(jīng)濟階段回升以及穩(wěn)增長的基調下,“政策底”暫時出具,而隨著去年的降準以及今年開年的“降息”,市場貨幣寬松周期開啟,“資金底”也基本出現(xiàn),但唯有“情緒底”還在干擾市場,在內外情緒的擾動下,指數(shù)迎來連續(xù)的下挫。而如今,春節(jié)期間海外市場連續(xù)反彈,春節(jié)后國內市場連續(xù)回升,“情緒底”也基本出現(xiàn),“三底”共振之下,市場修復以及春節(jié)上攻行情的基礎還是比較堅實的。
機會角度,去年12月以來,隨著寬松周期的開啟,同時伴隨著防御屬性的,銀行等低估值品種表現(xiàn)良好。而在穩(wěn)增長的基調下,基建板塊也出現(xiàn)階段性的上行,基本上都符合市場的預期。不過,當前市場情緒回升下,也要留意成長股連續(xù)調整后的超跌反彈機會,畢竟對于很多高景氣的成長股來說,業(yè)績并不差,而近期估值回歸后,性價比也在逐步提升。
整體上,在連續(xù)調整后,我們對于行情并不悲觀。相反,在情緒底來臨之際,市場階段性多重“底”迎來共振,修復性行情以及春季行情有望拉開序幕,當前可考慮逐步進行一季度行情的潛伏和配置。具體的機會和配置方面,建議從三個角度挖掘:首先,政策角度的“穩(wěn)增長”或是階段性的主線,涉及的板塊可跟蹤建筑建材,工程機械,食品飲料以及家用電器等;其次,也可疊加北向資金關注度較高的品種,比如金融等價值藍籌股,其中可重點跟蹤低估值以及業(yè)績向好的證券板塊;第三,科技以及新能源,主要是經(jīng)濟下行壓力下成長相對確定性的品種。
(文章來源:巨豐財經(jīng))
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