1公告基本信息

(相關(guān)資料圖)

基金名稱 前海開(kāi)源惠盈 39 個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱 前海開(kāi)源惠盈 39 個(gè)月定開(kāi)債券

基金主代碼 009894

基金合同生效日 2020 年 8 月 24 日

基金管理人名稱 前海開(kāi)源基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《前海開(kāi)源惠盈 39

個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》、《前海開(kāi)源惠盈 39 個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》及其更新

收益分配基準(zhǔn)日 2023 年 6 月 14 日

截 止 收 益 分 配

基 準(zhǔn) 日 的 相 關(guān)

指標(biāo)

基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：元） 1.0099

基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn) （單位：

元） 52,099,596.33

截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分

紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額 （單位：

元）

-

本次分紅方案（單位：元/10 份基金份額） 0.09

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為本基金 2023 年度的第 2 次分紅

注：基金可供分配利潤(rùn)指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)。

2與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2023 年 6 月 28 日

除息日 2023 年 6 月 28 日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2023 年 6 月 29 日

分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

選擇紅利再投資方式的投資者， 其紅利將按照 2023 年 6 月 28 日除息后的基金份額凈

值計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。 其紅利再投資的份額將于 2023 年 6 月 29 日直接計(jì)入其

基金賬戶，2023 年 6 月 30 日起可以查詢。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得

稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換的基金

份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

3其他需要提示的事項(xiàng)

（1）權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

（2）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。

（3）投資者可以在本基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2023年6月28日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)本基金管理人客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)?jiān)谏鲜鲆?guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

（4）凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照紅利再投資處理。

（5）紅利再投資份額的持有期自紅利發(fā)放日起計(jì)算。

（6）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登陸本基金管理人網(wǎng)站（www.qhkyfund.com）或撥打客服電話（4001-666-998）咨詢相關(guān)事宜。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要及其更新等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購(gòu)買與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

前海開(kāi)源基金管理有限公司

2023年6月27日

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