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股票倉(cāng)位大幅上升!私募嗅到什么?當(dāng)下是底部布局重要窗口期

2023-09-12 09:56:53    來(lái)源:券商中國(guó)

在一系列政策利好頻出的背景下,A股仍然震蕩調(diào)整,但嗅覺敏銳的私募基金們已經(jīng)開始大幅加倉(cāng)!

私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,股票私募倉(cāng)位指數(shù)為81.76%,在上周的基礎(chǔ)上大幅上漲3.95個(gè)百分點(diǎn),并創(chuàng)近一年新高。多家私募告訴券商中國(guó)記者,當(dāng)下是投資的好時(shí)點(diǎn),旗下產(chǎn)品幾乎接近滿倉(cāng)狀態(tài),市場(chǎng)有望在四季度迎來(lái)一輪反彈行情。


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股票私募大舉加倉(cāng),倉(cāng)位創(chuàng)一年新高

近期,A股持續(xù)震蕩調(diào)整,多個(gè)板塊輪番下行,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)再度觸及年內(nèi)低點(diǎn)。在一系列利好的刺激下,不少投資者的信心仍顯不足,兩市成交量也小幅收縮。作為市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo),匯聚諸多高手的私募基金們卻不懼調(diào)整,逆勢(shì)大舉加倉(cāng)。

私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,截至9月1日,股票私募倉(cāng)位指數(shù)為81.76%,在上周的基礎(chǔ)上大幅上漲3.95%,并創(chuàng)出近一年新高,而最近一次股票私募倉(cāng)位指數(shù)超過81.76%要追溯到2022年4月8日。此后不久,市場(chǎng)便走出一輪大級(jí)別反彈行情。

具體來(lái)看,滿倉(cāng)(倉(cāng)位〉80%)股票私募占比為60.75%,中等(50%≤倉(cāng)位≤80%)倉(cāng)位股票私募占比為30.81%,而低倉(cāng)(20%≤倉(cāng)位∠50%)和空倉(cāng)(倉(cāng)位〈20%)股票私募占比僅為7.99和0.45%,大部分私募將倉(cāng)位升至滿倉(cāng)。

其中,百億私募的加倉(cāng)力度最大。百億私募倉(cāng)位指數(shù)從74.49%飆升至83.09%,漲幅高達(dá)8.6%,并創(chuàng)出了年內(nèi)新高。多家百億私募告訴券商中國(guó)記者,旗下產(chǎn)品幾乎接近滿倉(cāng)狀態(tài)。

“其實(shí)今年以來(lái)一直是九成倉(cāng)位,現(xiàn)在不僅是個(gè)股便宜,是整個(gè)市場(chǎng)都便宜,尤其是港股,跌破凈資產(chǎn)的個(gè)股比比皆是,便宜是硬道理。這個(gè)時(shí)點(diǎn)上單純恐慌最容易犯錯(cuò),但磨底的過程,感覺上比去年更難受?!币患冶本┑陌賰|私募負(fù)責(zé)人表示。

雖然目前市場(chǎng)上估值低的個(gè)股很多,但深圳某百億私募也表示,倉(cāng)位上也不敢過于集中,今年持股上整體處于均衡狀態(tài),集中度并不太高,以防范市場(chǎng)出現(xiàn)極端行情。

年內(nèi)私募備案數(shù)量同比下滑15%

雖然私募們堅(jiān)定加倉(cāng),但手里的彈藥補(bǔ)給卻仍顯不足。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至8月31日,今年1-8月一共有3664家私募備案了產(chǎn)品,合計(jì)備案產(chǎn)品總量為13094只,較去年同期的15975只,同比下降15.59%。

具體來(lái)看,百億私募備案產(chǎn)品最為積極,86家百億私募合計(jì)備案了1738只產(chǎn)品,占到備案案產(chǎn)品總量的13.27%,平均一家備案了21只產(chǎn)品之多。其次,78家規(guī)模50億-100億的私募合計(jì)備案了763只產(chǎn)品,平均一家備案了10只產(chǎn)品之多。整體來(lái)看,規(guī)模越大的私募備案產(chǎn)品相對(duì)更加容易,投資者在選擇私募產(chǎn)品的時(shí)候,還是比較看中公司管理規(guī)模。

中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)備案數(shù)據(jù)顯示,今年7月,新備案的私募證券投資基金數(shù)量為837只,新備案規(guī)模僅212.24 億元,備案規(guī)模再度走低。若剔除1月152.21億元(受春節(jié)影響)的新備案規(guī)模,2月~6月,新備案規(guī)模分別為278.19億元、488.51億元、345.42億元、223.53億元、245.18億元,即7月的新備案規(guī)模再創(chuàng)新低。

有渠道人士告訴券商中國(guó)記者,由于部分私募業(yè)績(jī)慘淡,今年以來(lái)私募的整體發(fā)行遇冷,尤其是主觀股票私募,產(chǎn)品募集艱難,部分私募都暫緩了新產(chǎn)品發(fā)行計(jì)劃,這也意味著股票私募手里可以抄底的新增資金略顯不足。

私募:當(dāng)下是底部布局重要窗口期

在投資中,市場(chǎng)情緒往往影響著很多人的決策,這也導(dǎo)致牛市瘋狂或熊市恐慌兩種極端行情。如何更好的應(yīng)對(duì)當(dāng)下市場(chǎng),決定著能否創(chuàng)造出超越市場(chǎng)的回報(bào)。

仁橋資產(chǎn)創(chuàng)始人、投資總監(jiān)夏俊杰表示,恐慌既包含一些客觀事實(shí)的表象,也包括一些主觀的感受。在識(shí)別恐慌時(shí),我們切忌不要把自己的虧失作為衡量市場(chǎng)恐慌的標(biāo)準(zhǔn),而是要參考一些更客觀的指標(biāo),比如寬基指數(shù)的跌幅,估值分位數(shù)水平,基金的平均跌幅,成交量變化等。

“一旦識(shí)別出了恐慌的狀態(tài),從我們應(yīng)對(duì)的方式來(lái)看,可以選擇保守,也可以選擇逆行,只是有一點(diǎn)不要去做,那就是恐慌之下的反思??只诺臅r(shí)候不需要反思。反思留給平日,恐慌下的反思是多數(shù)不可逆錯(cuò)誤的重要來(lái)源,恐慌的時(shí)候需要的是信念,需要的是希望。”夏俊杰說。

紅籌投資總經(jīng)理兼投研總監(jiān)鄒奕在最新的渠道路演中表示,總的來(lái)說,現(xiàn)在市場(chǎng)處于值得投資的位置,從中長(zhǎng)線來(lái)看,會(huì)提供很好的賠率和勝率,要保持樂觀主動(dòng)。但從短期來(lái)說,我們外部的壓力還沒有解除,內(nèi)部的轉(zhuǎn)型還比較有定力,相信國(guó)家在經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候,還是會(huì)出手,但它不會(huì)是強(qiáng)力的刺激。

盈峰投資表示,考慮近期地產(chǎn)及資本市場(chǎng)等政策密集出臺(tái),政策底信號(hào)進(jìn)一步明確,我們認(rèn)為當(dāng)前A股是底部布局的重要窗口期。建議均衡配置成長(zhǎng)和價(jià)值板塊。

展望后市,康曼德資本認(rèn)為,管理層出臺(tái)一系列活躍市場(chǎng),以及扶持房地產(chǎn)行業(yè)等重磅措施后,市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)前景的擔(dān)憂得到很大程度的緩解,隨著傳統(tǒng)“金九銀十”消費(fèi)旺季的到來(lái),我們預(yù)計(jì)隨經(jīng)濟(jì)基本面數(shù)據(jù)的不斷改善見效,市場(chǎng)有望迎來(lái)一輪修復(fù)反彈行情。

(文章來(lái)源:券商中國(guó))

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