中國中鐵擬發(fā)行30億公司債
(資料圖)
8月22日,中國中鐵股份有限公司發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第四期)文件,經(jīng)上交所審核通過,證監(jiān)會注冊在境內(nèi)分期公開發(fā)行的本金總額不超過600億元人民幣的公司債券。
據(jù)悉,本期債券發(fā)行金額不超過30億元(含30億元),債券分為兩個品種,引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)。品種一基礎(chǔ)期限為3年,以每3個計息年度為1個周期、品種二基礎(chǔ)期限為5年,以每5個計息年度為1個周期。在每個周期末,該司有權(quán)選擇將本品種債券期限延長1個周期,或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。
本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還公司有息債務(wù)。截至2022年末,中國中鐵合并口徑的有息債務(wù)余額為3830.21億元,占同期末總負(fù)債的32.18%。期內(nèi)有息負(fù)債中,一年內(nèi)到期的有息負(fù)債金額為1032.71億元,占全部有息債務(wù)的26.96%。
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