當(dāng)前資訊!加杠桿做多這只股 海外巨頭出手了 瑞銀:2023年北向資金凈流入約2000億元
來(lái)自海外ETF跟蹤網(wǎng)站ETF.com的信息顯示,海外ETF供應(yīng)商Granite Shares日前推出新產(chǎn)品BABX,以1.75倍杠桿專門做多阿里巴巴。
2021年在市場(chǎng)低迷時(shí),有機(jī)構(gòu)推出專門做空網(wǎng)紅KWEB的ETF.KWEB是跟蹤中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)的ETF。
如今,海外ETF供應(yīng)商“聞風(fēng)而動(dòng)”推出做多阿里巴巴ETF。
【資料圖】
這是否意味著風(fēng)向已徹底變了嗎?
我們一起來(lái)看看。
1.75倍杠桿做多阿里巴巴
Granite Shares是美國(guó)一家“風(fēng)格另類”的ETF供應(yīng)商。2022年12月13日,Granite Shares上線了BABX,以1.75倍杠桿做多阿里巴巴的ETF。這是跟蹤單只股票的ETF。2022年7月,美國(guó)證監(jiān)會(huì)SEC批準(zhǔn)了單只股票ETF這一創(chuàng)新型品種。理由是,市場(chǎng)波動(dòng)性上升,SEC希望提供更多的衍生工具以便投資者管理風(fēng)險(xiǎn)。
有人可能會(huì)問(wèn),為什么要投資單只股票ETF,而不直接買賣股票呢?答案是,單只股票ETF往往含杠桿或者是反向產(chǎn)品,它給了普通投資者機(jī)會(huì)來(lái)做多或者做空個(gè)股,而無(wú)需使用融資或者借券等相對(duì)復(fù)雜的操作。
目前BABX的規(guī)模還只有約95萬(wàn)美元。一則這只產(chǎn)品上線剛10天,二則單只股票ETF作為創(chuàng)新型產(chǎn)品目前在美國(guó)是小眾產(chǎn)品。2023年以來(lái)BABX凈值已經(jīng)上漲了28.98%。
隨著中國(guó)審計(jì)合作推進(jìn),支持性信號(hào)頻出,投資者對(duì)阿里巴巴等ADR的興致再度升高。
在海外社區(qū)Reddit網(wǎng)友在一則新聞報(bào)道下方“中國(guó)釋放強(qiáng)有力信號(hào)表示支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)”,有網(wǎng)友提出問(wèn)題。“請(qǐng)報(bào)出阿里巴巴2023年底的目標(biāo)價(jià)吧?!?另一網(wǎng)友跟帖表示,2023年底目標(biāo)220美元,由不同尋常的增長(zhǎng)、需求反彈和較高的利潤(rùn)率帶來(lái)。還有網(wǎng)友打出了“1000美元”的目標(biāo)價(jià)。
阿里巴巴ADR最新價(jià)格107.40美元。
股價(jià)大幅上漲之后,空頭興致也有所回升。
期權(quán)跟蹤網(wǎng)站Market Chameleon的數(shù)據(jù)阿里巴巴ADR掛鉤的看跌期權(quán)未平倉(cāng)合約數(shù)789729張,截至12月22日,過(guò)去五天未平倉(cāng)合約數(shù)增加了10%,不過(guò),目前仍處于過(guò)去52周較低的水平。同樣的,跟蹤中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)的ETF-KWEB, 過(guò)去五天,看跌期權(quán)未平倉(cāng)合約數(shù)增加了3.9%。目前未平倉(cāng)期權(quán)合約數(shù)位于過(guò)去一年歷史分位的97%,100%是最大值。
海外三大中國(guó)ETF 2022年11月1日以來(lái)吸金近100億
來(lái)源:ETF.com
凈值反彈加上資金凈流入,近期海外ETF規(guī)模顯著增加。截至1月8日, 美國(guó)上市規(guī)模最大的三大ETF 分別為 MCHI、KWEB、FXI規(guī)模分別為85.2億美元、72.3億美元、57.3億美元。
過(guò)去一個(gè)月以來(lái),MCHI實(shí)現(xiàn)資金凈流入超過(guò)4.08億美元。如果時(shí)間稍微拉長(zhǎng),11月1日截至目前,MCHI 凈流入9.97億美元。 其中,2023年1月5日,MCHI單日吸引資金凈流入1.34億美元,創(chuàng)2022年11月17日以來(lái)新高。
11月1日截至目前,F(xiàn)XI凈流入2.25億美元;同期,KWEB凈流入2.33億美元,三大ETF期間合計(jì)流入98.74億元人民幣。
瑞銀:2023年北向資金凈流入約2000億元
2023年1月9日,在“第二十三屆瑞銀大中華研討會(huì)”媒體分享會(huì)上,瑞銀證券中國(guó)策略分析師孟磊表示,預(yù)計(jì)2023年北向資金凈流入2000億元。歷史上來(lái)看,大致每年的北上資金普遍都在2000億元以上的規(guī)模,孟磊認(rèn)為2000億元左右的凈流入是一個(gè)比較合理的預(yù)測(cè)。原因在于:首先全球經(jīng)濟(jì)今年的增速比較疲弱的,只有2.2%左右。在這樣大的背景之下,股權(quán)的資產(chǎn)類別在全球配置范圍內(nèi)并不是最受投資者歡迎的。但是,因?yàn)橹袊?guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)從底部出現(xiàn)反彈,有經(jīng)濟(jì)重啟的因素,有一定增長(zhǎng)恢復(fù)的因素,加上美元見(jiàn)頂,全球利率往下走,瑞銀在全球超配新興市場(chǎng)。在亞洲市場(chǎng)當(dāng)中我們超配的是中國(guó)的股票市場(chǎng)??偨Y(jié)來(lái)看:低配股票再加超配新興市場(chǎng),超配亞洲,和超配中國(guó),這些因素平衡考慮,瑞銀預(yù)估今年北向資金凈流入2000億元左右是比較合理的。
總結(jié)來(lái)說(shuō),孟磊表示,他對(duì)2023年A股比較樂(lè)觀。第一,去年過(guò)度的市場(chǎng)估值下行,主要反映的是市場(chǎng)信心的缺失,受制于疫情的打擾,再加上房地產(chǎn)的下行。但是不利因素已經(jīng)開(kāi)始逐步消退;第二,預(yù)計(jì)2023年A股盈利增長(zhǎng)從4%反彈到15%左右,整體流動(dòng)性偏向?qū)捤桑~流動(dòng)性往上走,宏觀政策逐步放松;第三,投資者如何參與呢?孟磊認(rèn)為短期比較戰(zhàn)術(shù)性地看好價(jià)值股,偏向于房地產(chǎn)和消費(fèi),但是中期來(lái)說(shuō),隨著市場(chǎng)偏好的回升,瑞銀則看好成長(zhǎng)風(fēng)格。
美銀證券:做多中國(guó)是全球十大最值得關(guān)注交易之一
中國(guó)優(yōu)化疫情防控政策節(jié)奏超出市場(chǎng)預(yù)期。1月9日,大摩發(fā)表研究報(bào)告表示,將快手目標(biāo)價(jià)由60港元上調(diào)58%至95港元,重申其評(píng)級(jí)為“增持”。大摩解釋道,
來(lái)源:美銀證券研究報(bào)告
美銀證券在1月6日發(fā)布的研究報(bào)告中列出了2023年的10大交易。一是做多30年期美國(guó)國(guó)債;二是做多利率曲線陡峭化;三是做空美元,做多新興市場(chǎng)資產(chǎn);四是做多中國(guó)股票;五是做多黃金和銅;六是使用啞鈴策略操作信用;七是做多工業(yè)和小市值股票;八是做空美國(guó)科技股;九是做空美國(guó)私募股權(quán);十是做多歐洲銀行,做空加拿大、澳洲、新西蘭、瑞典銀行。
盡管中國(guó)重啟吸引全球目光,不過(guò)也有投資者認(rèn)為要保持耐心。例如,某國(guó)際巨頭亞太研究主管接受中國(guó)基金報(bào)記者采訪時(shí)表示,2023年中國(guó)市場(chǎng)會(huì)有兩大驅(qū)動(dòng)力。一是估值的修復(fù)。二是盈利的修復(fù)。我們預(yù)計(jì)會(huì)有更多的分析師發(fā)布盈利上修的信息。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)重啟是必然的,但是也需要耐心,尤其是零售業(yè)的恢復(fù),可能需要比較長(zhǎng)的時(shí)間。預(yù)計(jì)中國(guó)重啟節(jié)奏可能更接近日本,而非歐美。股票方面,現(xiàn)在可以獲利了結(jié)一部分疫情防控政策優(yōu)化后,股價(jià)大幅上漲的股票。但后續(xù)還有參與的機(jī)會(huì)。尤其是零售業(yè)的恢復(fù),可能需要比較長(zhǎng)的時(shí)間。有可能2024年,零售類的消費(fèi)才能回復(fù)到疫情前的水平。
(文章來(lái)源:中國(guó)基金報(bào))
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